深圳市人民代表大会常务委员会关于修改《深圳经济特区企业技术秘密保护条例》的决定
广东省深圳市人大常委会
深圳市人民代表大会常务委员会关于修改《深圳经济特区企业技术秘密保护条例》的决定
（２００９年５月２１日深圳市第四届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过）
深圳市第四届人民代表大会常务委员会公告
第一○○号
《深圳市人民代表大会常务委员会关于修改〈深圳经济特区企业技术秘密保护条例〉的决定》经深圳市第四届人民代表大会常务委员会第二十八次会议于２００９年５月２１日通过，现予公布，自公布之日起施行。 ２００９年５月２７日
深圳市第四届人民代表大会常务委员会第二十三次、第二十五次、第二十八次会议审议了深圳市人民政府提出的关于提请审议《深圳经济特区企业技术秘密保护条例（修正案）》的议案，决定对《深圳经济特区企业技术秘密保护条例》作如下修正：
一、将《条例》全文“市科技主管部门”改为“市知识产权行政主管部门”。
二、第一条修改为：“为了保护合法拥有技术秘密企业的权益，促进企业自主创新，推动深圳经济特区（以下简称特区）企业技术进步，根据国家有关法律和行政法规的基本原则，结合特区的实际情况，制定本条例。”
三、第二条修改为：“特区内企业技术秘密保护，适用本条例。”
四、第八条改为第三条，修改为：“市知识产权行政主管部门负责本条例的组织实施，指导企业技术秘密的保护工作，监督、查处违反本条例的行为。”
五、删除第四条。
六、第五条“设计、工艺、数据、配方、诀窍”修改为“设计、工艺、数据、配方、诀窍、程序。”
七、第六条第二款增加“许可”二字，修改为“许可使用、转让或者披露技术秘密时，独立开发人应当出具独立开发的有关证明材料。”
八、增加两条，分别作为第七条、第八条：
“第七条 因意外获取的技术秘密，应当以合理形式保密，由此产生的合理费用，权利人应当予以补偿。
第八条 市知识产权行政主管部门应当会同有关部门建立技术秘密诚信档案，记录生效司法、仲裁文书等所确认的技术秘密失信行为。”
九、第七条删除第二款后作为第九条，修改为：“凡违反国家法律、法规，损害国家利益、社会公共利益，违背公共道德的技术秘密，不在本条例的保护范围。”
十、将第三章“企业技术秘密管理”改为第二章，第二章“企业技术秘密的保护”改为第三章。
十一、第九条改为第十七条，修改为：“企业员工或者业务相关人应当保守其所知悉的企业技术秘密。
企业有权要求员工或业务相关人保守企业技术秘密。企业可以通过签订保密协议、公布保密制度、发放保密费等方式向员工提出保密要求。员工和业务相关人向企业作出保密承诺且企业接受的，视为保密协议成立。
本条例所称业务相关人包括与企业有业务往来关系需要知悉技术秘密的单位和个人。”
十二、删除第十条。
十三、第十一条第三项删除“书面”二字，删除“不得利用技术秘密进行新的研究和开发”。将修改后的第十一条改为第十八条。
十四、第十二条改为第十九条，修改为：“保密期限为技术秘密的存续期，在保密期限内，员工和业务相关人负有保密义务，但该技术秘密已经公开或者另有约定的除外。”
十五、第十三条改为第二十条，修改为：“企业可与因业务往来知悉技术秘密的业务相关人或者企业技术秘密合法受让人签订保密协议。
承担保密义务的业务相关人或者合法受让人在保密协议的有效期限内应当按本条例的相关规定，采取有效的保密措施，防止泄露该技术秘密；非经技术秘密合法拥有人的书面同意，不得披露、泄露或者公开企业技术秘密。
承担保密义务的业务相关人不得利用该技术秘密进行生产经营活动。”
十六、第十四条改为第二十一条，修改为：“企业可与其高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的员工签订竞业限制协议。”
十七、第十五条改为第二十二条。删除“单独”；“必须具备”修改为“一般包括”；第一项修改为“（一）竞业限制的范围、地域”。
十八、第十六条改为第二十三条，修改为：“竞业限制的期限最长不得超过解除或者终止劳动合同后二年。
竞业限制协议中没有约定期限或约定不明确的，视为无固定期限协议，可以随时解除协议，但应当提前至少一个月通知对方。竞业限制约定期限超过二年的，超过部分无效。”
十九、第十七条改为第二十四条，修改为：“竞业限制协议约定的补偿费，按月计算不得少于该员工离开企业前最后十二个月月平均工资的二分之一。约定补偿费少于上述标准或者没有约定补偿费的，补偿费按照该员工离开企业前最后十二个月月平均工资的二分之一计算。”
二十、第十八条改为第二十五条，修改为：“竞业限制补偿费应当在员工离开企业后按月支付。用人单位未按月支付的，劳动者自用人单位违反约定之日起三十日内，可以要求用人单位一次性支付尚未支付的经济补偿，并继续履行协议；劳动者未在三十日内要求一次性支付的，可以通知用人单位解除竞业限制协议。”
二十一、第十九条改为第二十六条，修改为：“技术秘密已经公开的当事人可以解除竞业限制协议，法律、法规另有规定的除外。
行使竞业限制协议解除权的，应当书面通知对方。竞业限制协议的解除自通知到达对方时生效，但双方另有约定的除外。”
二十二、增加一条作为第二十七条：“企业违反法律或者劳动合同单方解除劳动合同的，该员工可以解除竞业限制协议。”
二十三、第二十一条改为第十条。
二十四、增加两条，分别作为第十一条、第十二条：
“第十一条 企业可以建立保密制度，主要包括：
（一）保密对象；
（二）涉密场所；
（三）保密标志的内容或者保密文件的内容；
（四）保密措施；
（五）其他需要规定的内容。
保密制度应当在企业内部公开。
第十二条 企业可以建立保密措施，主要包括：
（一）限定涉密信息的知悉范围；
（二）对涉密信息、载体标明保密标志或者采取防范措施；
（三）签订保密协议；
（四）对涉密场所使用者、来访者的保密要求；
（五）其他合理措施。”
二十五、增加一条，作为第十六条：“企业采取发放保密费的方式保护技术秘密的，保密费应当在劳动合同或者工资单中明示。”
二十六、第二十五条改为第二十九条。
二十七、第二十六条改为第三十条，修改为：“侵犯企业技术秘密，给被侵害的企业造成损失的，侵权人应当赔偿被侵害企业的经济损失。
技术秘密权利人损失数额的计算，应当综合其研究开发成本、实施该技术秘密的收益、可得利益、可保持竞争优势的时间、技术秘密转让或者许可费用、市场份额减少等因素确定。技术秘密权利人损失数额难以确定的，以侵权人的违法经营额作为技术秘密权利人的损失数额。”
二十八、第二十七条改为第三十一条，修改为：“有下列侵权行为的，知识产权行政主管部门应当责令立即停止侵权，并处以违法经营额等额罚款；没有违法经营额或者违法经营额难以确定的，根据情节对个人处以五万元以上十万元以下的罚款，对单位处以十万元以上二十万元以下的罚款：
(一)对技术秘密负有保密义务的人，未经技术秘密合法拥有人书面同意，披露、使用或者允许他人使用该技术秘密的；
(二)负有竞业限制义务的人，未经合法拥有技术秘密企业书面同意，在生产、经营同类且有竞争关系的产品的企业任职或者自己生产、经营同类且有竞争关系的产品的；
（三）明知他人负有竞业限制义务不得到本企业任职，仍然招用该人的。”
二十九、第二十八条罚款数额下限由“五万元”修改为“二十万元”；第二十九条罚款数额下限由“十万元”修改为“五十万元”；第三十条罚款数额下限由“五万元”修改为“十五万元”。并将其分别改为第三十二条、第三十三条、第三十四条。
三十、第三十一条改为第三十五条，修改为：“负有竞业限制义务的员工违反竞业限制约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。
负有竞业限制义务的员工违反竞业限制协议，同时违反保密义务给企业造成损害的，受损害的企业有权要求支付违约金，并可以按照本条例第三十条的规定提出赔偿损失请求。
具有业务竞争关系的相关企业知道或者应当知道该员工负有竞业限制义务，仍然招用该员工的，应承担连带责任。”
三十一、第三十三条的“违约披露人”修改为“违法、违约披露人”，并将第三十三条改为第三十六条。
三十二、增加一条作为第三十七条：“知识产权行政主管部门或者其他国家机关工作人员非法使用、允许他人使用或者泄露履行公务过程中所知悉的技术秘密的，由所在单位、监察机关或者公务员主管部门给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”
三十三、删除第三十二条、第三十四条、第三十五条。
三十四、增加一条作为第四十条：“本条例规定罚款处罚的，市知识产权行政主管部门应当制定具体处罚办法。”
根据本决定，对部分条文的顺序做相应的调整。
本决定自公布之日起施行。
《深圳经济特区企业技术秘密保护条例》根据本决定进行修正，重新公布。
关于印发《建设银行业务资金管理和调拨办法》的通知
中国建设银行
关于印发《建设银行业务资金管理和调拨办法》的通知
1986年11月4日，中国人民建设银行
建设银行各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行：
为了适应金融体制改革，加强业务资金管理和调拨工作，总行对现进的业务资金调拨试行办法作了修改，现将修改后的《建设银行业务资金管理和调拨办法》（简称新办法）印发你行，并将有关问题通知如下：
一、银行是经营货币资金的特殊企业，业务资金管理和调拨工作是一项重要工作，各级行必须加强领导，并建立健全机构，配备业务熟责任心强的干部，做好这项工作。
二、各级行要组织有关人员学习新办法，应做到：掌握业务资金管理的各项原则和要求，熟悉资金调拨的各项规定，懂得与资金调拨有关的会计、信贷业务知识，及时、准确报送业务资金调拨计划。
三、新办法对横向调拨资金作了规定，但有的行在此之前，已实行了横调，并有一套办法，也可沿用自行规定的横向调拨办法。
附件：建设银行业务资金管理和调拨办法
第一章 总则
第一条 为了适应金融体制改革，管好用活资金，保证计划内的资金供应，必须加强资金调度工作，并发挥业务资金管理和调度工作在宏观控制、微观搞活，提高建设银行资金效益中的作用，特制定本办法。
第二条 建设银行业务资金管理的范围包括财政资金、信贷资金、联行清算资金及其他资金。
第三条 业务资金实行分别管理、统筹调度、相互融通的原则。分别管理，即财政资金与信贷资金要分开渠道进行管理；统筹调度，即对各渠道的资金作为业务资金，平时可以统筹调度，保证各项支出需要；相互融通，即按照先系统内后系统外、先本地区后外省市的原则，在建行系统内，行与行之间可以相互融通资金，在建行系统外，可以同人民银行、其他专业银行或金融组织相互融通资金。
第二章 资金管理的原则和要求
第四条 预算资金实行先拨后用、存大于支的原则。承办财政拨、贷款的行，必须按照预算安排的拨、贷款计划和用款进度，及时向同级财政部门领取资金（基金）；预算拨、贷款支出，应控制在财政拨存资金的范围内，不得挤占银行资金。
第五条 信贷资金实行计划管理差额控制的原则。信贷计划确定的存、借差额度是平衡信贷资金的依据，存差行按规定上交存差，为了简化手续和减少在途资金，存差资金的上交采取从调拨业务资金中抵扣的办法；借差行由上级行拨补借差或根据上级行下达的借款额度通知向同级人民银行借款。
第六条 各项委托贷款基金实行先存后贷、以存定贷的原则。委托贷款基金必须按计划存入银行后，才能发放贷款。下达贷款指标，必须控制在委托贷款基金范围内。
第七条 自有资金是我行的业务经营资金。这项资金分别存入各行帐户后，实行只进不出的原则。即自有资金帐户余额不得自行冲减。特殊情况必须冲减时，应按照管理权限，分别报总、分行按规定审批。
第八条 业务周转金由总行统一向人民银行借入，按照业务量的大小、营业机构的多少和交通通讯条件等，核定给各分行，由分行逐级分配给基层行周转使用。此项资金年终必须全额保留，不得用于扩大贷款规模。
第九条 联行往来汇差资金属于清算资金，通过上级行调度抵补。即联行往、来帐轧差为付方余额由上级行通过调拨资金补还，联行往、来帐轧差为收方余额由上级行在调拨资金中抵扣，年终根据会计决算数字进行清算。
第三章 业务资金的调拨
第十条 建设银行业务资金调拨实行“划分范围，分级负责，灵活调度，及时供应”的原则。
划分范围。根据资金的性质和管理权限，划分总、分行的业务资金供应范围。总行供应资金的范围是：
1．中央财政安排预算资金。包括中央预算拨款、中央预算基建贷款、中央基建设备储备贷款等资金。
2．总行供应的其他资金。包括中央基建临时贷款、清理拖欠设备贷款、煤代油基建贷款、中央委托贷款（不包括国际经济合作基金的委托贷款）等资金。
分行及分行以下行处供应资金的范围，由分行决定。
分级负责。各级行在划分的资金供应范围内，分级负责辖内的资金筹措和调度。
灵活调度。根据辖内各行资金余缺的情况、认真匡算支出，准备资金，及时供应。
第十一条 业务资金实行计划调拨。即由下而上逐级编制业务资金调拨计划，报上级行审定后调拨。各级行在编制业务资金调拨计划时，要组织有关部门在调查研究的基础上，根据所经办的拨、贷款任务，结合用款进度，预测支出和本行资金的增减情况，确定上交或请领资金计划，既要保证用款的需要又要防止资金积压。
第十二条 业务资金调拨计划（附一）由各级行按旬编报。上级行收到调拨计划后进行审查和综合平衡，按旬调拨资金。总行对分行采取“先预拨后补发”的办法，即上半旬的资金按上一旬的实拨数折半，于每旬第一日预拨；下半旬的资金，根据分行报来的调拨计划经审核平衡后，于旬中补拨。如因支出数或联行代付款项予计不足，发生资金临时不敷周转时，可电报总行申请临时调拨。如资金多余不需预拨或要求少预拨的应及时电告总行。
第十三条 为了加速资金周转，减少资金在途，有条件的分行，在辖内（省、地辖内）行与行之间可以横向调拨，即根据上级行通知，由调出行将资金直接汇入调入行，调出行减少上级行的调入资金数，调入行相应增加上级行的调入资金数。调出行在汇出资金后，填制“建设银行横调资金汇出报单”（附二）报上级行计划部门，经审查盖章后转会计部门办理转帐。并以调出行汇出日为记息日。具体办法由各分行自行确定。总行不办理横向调拨。
第十四条 各行在资金调拨过程中临时发生资金不足或者紧急付款需要可向当地人民银行临时借款，或向其他专业银行短期拆借。由于季节性存款下降，贷款上升造成的资金短缺，各分行既可以向当地人民银行申请临时借款，也可以书面（或电报）向总行申请一至三个月的临时借款。
此项借款最长期限为三个月，应单独汇拨，单独记帐。
总行的临时借款必须按期归还，为了减少在途资金，到期的临时借款能用抵扣（或分次抵扣）业务资金方式归还的，应提前十天向上级行申请帐户，不能抵扣的部分，应通过人民银行汇还。
第十五条 根据各行资金头寸情况，上级行有权调用下级行的多余资金，下级行根据上级行的交款通知，必须将多余资金按期汇交上级行。
第十六条 业务资金、临时借款、周转金等户资金相互对转，或调拨资金科目与其他资金科目相互对转时，由上级行计划部门填制转户通知单（附三）一式六联，两联计划部门自留，两联送本行财会部门，两联寄下级行计划部门（其中一联转会计部门），分别据以按规定日期转帐。
第十七条 上、下级行的调拨资金户余额，应按旬核对。上级行收到下级行的调拨计划时，对“上旬止已调资金”数进行核对，如有不符，及时查对清楚。
第四章 资金清算及利息结算
第十八条 总行对分行的调拨资金清算，按年度由上而下进行。清算范围包括：中央基本建设、地质勘探拨款支出和联行汇差资金。
清算要求是：
1．上、下级行的清算必须在同一个月份内完成，不得跨月，以保证全行汇总报表数字完整。
2．总行编妥会计决算后，填制“调拨资金清算通知单”（附五）一式二份寄分行据以转帐。
3．贷款资金不必办理清算。
4．地方基本建设、地质勘探拨款支出的清算，可比照上述要求办理。
第十九条 调拨资金利息实行按旬由下而上逐级结算。结算方法如下：
1．业务资金调拨中属于上级行供应资金范围内的部分不计息，多拨（包括拨补借差资金）减少拨（包括上交存差资金），由占用方按月利率5．4‰付给被占用方。
2．每年分四期结算：即上年的十二月至本年二月，三月至五月，六月至八月，九月至十一月。
3．总、分行之间的调拨资金利息结算，由分行根据经办行上报的按月分旬（根据帐面数填制）“调拨资金占用额及利息计算表”（附四）及联行划款凭证汇总上报（上划）总行。分行上报（上划）时间为三、六、九、十二月20日之前。
4．总行核给各分行的业务周转金，按月利率4．8‰计息，与占用资金利息一并上划。
5．总行收到分行寄来结算利息的联行划款凭证和“调拨资金占用额计算表”应先行记帐，然后根据资金平衡表及有关资料进行审核。如有不符，由总行办理调整利息手续，并通知分行调帐。
6．分行对所属行的利息结算方法，由分行规定，但必须在季度终了前逐级办理完毕，以便全面反映各行的财务成果。
第二十条 临时借款由借出行按日数和积数计息。结息方法按建设银行会计核算规定办理。临时借款实行差别利率，贷款期限在二十天以内的（含二十天）利率为月息5．4‰；二十天以上至三个月以内（含三个月）利率为月息5．7‰。临时借款经上级行批准展期的，仍按原期限利率计息；未经上级行批准，逾期不还的，逾期部分按日息万分之三计收罚息。
第五章 业务资金管理和调拨工作的组织
第二十一条 业务资金是银行经营的命脉，资金管理和调拨是一项重要工作，各级行必须加强领导，分行以下要成立资金管理领导小组，由一位行长分管，其成员由各有关业务处室领导组成，在各有关业务部门密切配合下，共同做好资金管理和调拨工作，搞好资金收支匡算，预测资金变化趋势，积极组织资金，平衡资金余缺，提高资金利用率。
第二十二条 资金管理和调拨工作要设置相应的机构办理。总行在计划部设资金处；各分行设资金科，配置3至5人；地、市中心支行配备1至2名专职资金管理调拨人员，县级行可根据业务量大小配备专（兼）职人员办理。
第二十三条 各级行的资金管理部门，应按业务资金管理的原则和要求开展工作；根据会计部门和拨、贷款、建经等业务部门所提供的情况、资料，负责审查、汇总、编报业务资金调拨计划，监测和分析资金动态，掌握资金余缺，调度平衡资金，并向领导及有关部门提供资金信息，报告资金管理和调拨情况，及时提出改进工作的建议和措施。
第二十四条 会计部门要及时向资金管理部门提供资金平衡表、贷款月报、会计电旬报等有关资料以及业务资金收帐通知，并根据计划部门调拨资金、临时借款、转户等通知单，办理汇（借）款、转户、记帐等手续，并负责调拨资金的清算和利息结算等工作。
第二十五条 管辖行的拨贷款、建经部门，要根据资金管理和调度的需要，负责提供投资计划，拨款限额、贷款指标的下达情况，贷款发放回收及大额存款、用款信息等。经办行的拨贷款、建经等部门要在调查研究的基础上编制按月分旬的用款计划。
第二十六条 要加强业务资金调拨计划编报和资金营运情况的考核，定期评比通报，考核内容和方法由各分行确定。
第二十七条 管辖行的资金管理部门要深入基层调查研究，总结和交流经验，并经常进行业务技术辅导，督促和检查工作，帮助辖内行提高工作水平。
第六章 附则
第二十八条 本办法自1987年1月1日起实行。以前颁发的资金管理和调拨办法与本办法有抵触的以本办法为准。
第二十九条 各省、自治区、直辖市及计划单列市分行，可结合本地具体情况制定补充办法和实施细则，并报总行备案。
第三十条 本办法解释修订权属总行。执行中遇到的问题应及时向总行反映。
附一：中国人民建设银行业务资金调拨计划表（代电报底稿）
年 月 日 单位：万元
──────────────────────────────────┬────┬──┬──────
项 目 │电报代号│金额│备 注
──────────────────────────────────┼────┼──┼──────
（一）上旬止已调资金 │ │ │金额栏有
（二）上旬止实际应调资金（1＋2－3） │ │ │＂△＂号的
1．上旬止总行负责供应资金的实际支用额 │ │ │项目，根
2．上旬止应调入联行汇差资金 │ │ │据＂本旬
3．上旬止应调出联行汇差资金 │ │ │预计增调
（三）本旬预计增调资金小计（4＋5－6） │ │ │资金测算
4．预计本旬总行负责供应的资金支用额 │ │△ │表＂中有
5．预计本旬应调入联行汇差资金 │ │△ │＂△＂号的
6．预计本旬应调出联行汇差资金 │ │△ │项目填列。
（四）信贷资金计划（7－8） │ │ │
7．本旬止借入信贷资金 │ │ │
8．本旬止上交信贷资金 │ │ │
（五）本旬申请调借资金合计［（二）＋（三）＋（四）－（一）］ │ │ │
补 充 资 料 │ │ │
9．上旬止资金头寸 │ │ │
其中：人民银行往来存款 │ │ │
10．上旬止借入其他银行资金 │ │ │
其中：计划内借款 │ │ │
11．上旬止利用信贷资金贷款余额 │ │ │
12．上旬止一般存款总余额 │ │ │
13．上旬止实际借差 │ │ │
14．上旬止实际存差 │ │ │
│ │ │
──────────────────────────────────┴──────────────
编制说明：
（一）本“业务资金调拨计划”是各分行电报总行的项目，按旬向总行报送。
（二）“业务资金调拨计划”编妥后，各分行必须在旬后三日内送达邮电局拍发电报（节假日不顺延），因故不能发出的，应于次日上午电话报总行。
（三）电报代号另发。
（四）各项数字来源：
1．“（一）上旬止已调资金”，按分行调拨科目中的总行业务资金户的余额填列。
2．“1．上旬止总行负责供应资金的实际支用额”，资金平衡表中102－103＋104－105＋106－107＋108＋408＋431（付方余额部分）＋432＋434＋436＋438＋452＋026＋606－601－013等项计算填列。
3．“2．上旬止应调入联行汇差资金”和“3．上旬止应调出联行汇差资金”按上旬止联行汇差余额（联行往帐、联行来帐及上年联行余额轧差数）填列，余额在付方时填入前项，收方填入后项。
4．“4．预计本旬总行负责供应的资金支用额”和“5．预计本旬应调入联行汇资金”、“6．预计本旬应调出联行汇差资金”，根据预测本旬增调资金数填列。测项目和方法如下表。
5．“7．本旬止借入信贷资金”，借差行应根据借差计划不得突破的原则，照实际需要借入资金数填列。如果出现上交资金情况，则用“－”表示。
6．“8．本旬止上交信贷资金”，存差行根据存差计划必须完成的原则，按照预计完成的存差数填列。
7．“9．上旬止资金头寸”，根据资金平衡表502＋507（付方余额）＋518计算填列。其中：人民银行往来存款，根据资金平衡表502科目余额填列。
8．“10．上旬止借入其他银行资金”，根据向人民银行和其他专业银行借入的资金数填列。其中：计划内借款，按向当地人民银行借入的计划内借款余额填列。
9．“11．上旬止利用信贷资金贷款余额”，根据信贷计划的编报口径计算填列。
10．“12．上旬止一般存款总余额”，根据信贷计划编报的一般存款口径计算填列。
11．“13．上旬止实际借差”、“14．上旬止实际存差”，根据计划存、借差口径计算，计算结果为借差时填前项、存差时填后项。
12．填报电报的方法，按代号的顺序排列，代号在前，金额在后，如金额是负数，则在代号和金额之间加“0”，如013000，021000，070123……。
本旬预计增调资金测算表
单位：万元
────────────────────┬───┬─────┬─────┬──────
│上旬末│ 本旬预计│本旬预计 │
项 目 │实 际├──┬──┤增调资金 │ 备 注
│ │增加│减少│ │
│ ① │② │③ │④＝②－③│
────────────────────┼───┼──┼──┼─────┼──────
（一）总行负责供应资金的实际支 │ │ │ │ △ │本旬预计
用额（1至11之和减12、13） │ │ │ │ │增调资金
1．中央基建拨款支出 │ │ │ │ │栏有＂△＂
（包括预付下年度拨款支出） │ │ │ │ │的项目，
2．中央地质勘探拨款支出 │ │ │ │ │其数字应
3．中央上年度拨款支出 │ │ │ │ │填入＂业
4．中央基建设备储备贷款余额 │ │ │ │ │务资金调
5．中央预算基建贷款余额 │ │ │ │ │拨计划表
6．中央基建临时贷款余额 │ │ │ │ │＂中有＂
7．清理拖欠设备贷款余额 │ │ │ │ │△＂号的
8．煤代油基建贷款余额 │ │ │ │ │项目内。
9．中央部门企业委托贷款余额 │ │ │ │ │
10．中央财政委托贷款余额 │ │ │ │ │
11．中央垫付基建贷款利息 │ │ │ │ │
12．中央待转基建贷款利息 │ │ │ │ │
13．中央待转营业收入 │ │ │ │ │
（二）联行汇差资金 │ │ │ │ │
14．应调入联行汇差资金 │ │ │ │ △ │
15．应调出联行汇差资金 │ │ │ │ △ │
│ │ │ │ │
────────────────────┴───┴──┴──┴─────┴──────
附二：建设银行横调资金汇出报单
────────────────────┬─────────────────────
调出行名称 │ 调入行名称
────────────────────┼─────────────────────
调出金额 │ 调出日期 19 年 月 日
────────────────────┼─────────────────────
行： │ 签章：
│
根据你们 年 月 日 │
│
通知，我行已将资金汇出。 │
│
汇出行签章： │
│
────────────────────┴────────────────────
负责人： 经办人： 编单日期 19 年 月 日
附三：建设银行调拨资金转户通知单
主送： 分行： 抄送：总行财会部 单位：万元
────────────────────┬─────────────────────
转出帐户名称 │ 转出帐户名称
────────────────────┼─────────────────────
帐户日期 19 年 月 日 │ 帐户金额
────────────────────┼─────────────────────
│
备注： │ 签章：
│
│
│
│
│
────────────────────┴────────────────────
处长： 经办人： 制单日期 19 年 月 日
附五：
分行：
你行 年度会计决算已经审查完毕，请按本通知单第二项所列金额，办理清算转帐手续。
调拨资金清单通知单
年度 单位：元
──────────────┬────────┬────────
项 目 │ 金 额 │ 备 注
──────────────┼────────┼────────
一、上年调拨资金户余额 │ │
二、当年应转销支出合计 │ │
中央拨款支出 │ │
加：联行来帐（付方）余额│ │
减：联行往帐（收方）余额│ │
三、当年调拨资金结余 │ │
──────────────┴────────┴────────
签发行：建设银行总行 填制日期 年 月 日